FUNDMONEY · 公开资料档案
华夏标普500ETF发起式联接（QDII） 018064
目标ETF 159655/标普500指数 · ETF 联接 A
华夏基金管理有限公司
资料已复核 · 2026-07-28- 近一年涨跌
- 11.87% 近期历史变化
- 近三年年化
- 15.55% 历史区间年化
- 最大回撤
- -17.64% 历史最深下跌
- 管理费率
- 0.60% 每年管理成本
审核净值序列
历史净值走势
净值数据截至 2026-08-20
数据快照
表现、风险与成本
净值截至 2026-08-20 · 复核日 2026-08-24
表现
- 近一年涨跌
- 11.87%
- 近三年年化
- 15.55%
- 成立以来年化
- 17.52%
风险
- 最大回撤
- -17.64%
- 年化波动率
- 14.35%
成本与规模
- 基金规模
- 待官方导入
- 管理费率
- 0.60%
- 托管费率
- 0.15%
收益和风险指标由审核净值序列复算；费率与规模以对应官方文件为准。
产品身份
基金档案
- 基金代码
- 018064
- 产品角色
- ETF 联接 A
- 基金管理人
- 华夏基金管理有限公司
- 成立日期
- 2023-05-10
- 跟踪标的
- 目标ETF 159655/标普500指数
- 资料日期
- 2026-07-21
- 目标 ETF
- 159655
- 指标窗口
- 2023-05-12 — 2026-08-20
风险记录
先理解可能承受什么
除指数本身波动外，还需关注汇率变化、额度和场内溢价。
最大回撤与年化波动率只描述历史，不代表未来范围。
资料口径
每个数字从哪里来
身份字段来自证监会目录与基金管理人披露；收益、回撤和波动率由审核净值序列复算。
费用和规模以基金管理人官方文件为准，缺失项不使用估算值。
证据链
数据来源
资料复核时间 2026-07-28T19:10:00+08:00
公开资料可能延迟。本页用于资料核对，不构成投资建议；作出决定前请阅读最新产品文件和风险揭示。