完整研究 · etf
国泰证券ETF 512880
国泰基金管理有限公司
研究状态 来源仍在有效期内，可展示研究分级。
基金档案
- 基金代码
- 512880
- 产品角色
- etf
- 成立日期
- 2016-07-26
- 跟踪标的
- 中证全指证券公司指数
- 资料日期
- 2026-07-21
- 目标 ETF
- —
档案口径 身份字段来自证监会目录与基金管理人披露；表现与费用指标将在完成逐字段复核后展示。
表现与成本快照
净值截至 2026-08-12 · 快照复核日 2026-08-14
- 近一年涨跌
- -11.36%
- 近三年年化
- 2.26%
- 成立以来年化
- 1.00%
- 最大回撤
- -45.68%
- 年化波动率
- 28.01%
- 基金规模
- 592.69 亿元
- 管理费率
- 0.50%
- 托管费率
- 0.10%
收益和风险指标均由经审核净值序列复算；费率与规模以对应官方文件为准。
研究依据
跟踪标的：中证全指证券公司指数。本批次只确认身份、 产品角色与官方来源；费用、规模和跟踪误差仍需逐字段提取后展示。
风险记录
指数波动、跟踪偏离、汇率或流动性等风险需结合产品文件继续核对。
数据来源
资料复核时间：2026-08-14T09:30:00+08:00
下一步核对
- 确认当前申购状态和限额。
- 核对最新费率、规模与跟踪误差。
- 阅读风险揭示和最新定期报告。
完成这些核对前，不把本页当作购买指令。